九江市人民政府驻北京联络处2021年度决算
九江市人民政府驻北京联络处2021年度部门决算
目 录
第一部分 九江市人民政府驻北京联络处概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 九江市人民政府驻北京联络处部门概况
一、部门主要职责
(一)负责我市在北京的重大政务、经济、科技活动的组织、联络、协调等工作。
(二)为我市引进资金、技术、人才和先进管理经验,为发展与所驻市的经济贸易、文化交流、旅游合作和政府间的公共关系牵线搭桥并提供服务;开展与在所驻市的国外和境外机构的业务联系,广泛宣传九江。
(三)建立健全信息网络,强化综合信息处理手段,接受市委、市政府及有关部门的委托进行专题调研,为市领导机关及其他有关单位科学决策提供信息参考和咨询服务。
(四)负责与驻市各界人士的联系,尤其是与九江籍和曾在九江工作过的老领导、老同志和中国科学院院士、中国工程院院士、专家、学者的联系,争取他们对九江建设和发展的支持帮助。
(五)对我市在北京的劳务人员进行管理和跟踪服务;联系、组织我市劳务人员在上述五个城市谋职、就业,开拓我市驻外联络(办事)处所在城市的劳务市场。
(六)按照市委、市政府的要求,对县(市、区)、市直单位和大型企业在所驻市机构的业务工作进行指导和协调。
(七)负责我市县处级以上干部(含离退休的老同志)外出到所在驻市的接待服务工作;为市直单位和其他部门进行公务活动的人员提供方便。
(八)承办市政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
1、内设机构
根据上述职责,市驻北京联络(办事)处各设一个办公室,承办联络(办事)处的日常工作。
2、人员编制
核定编制16人,其中参公事业编制6人,工勤编制0人。目前共有员工6人。
3、其他事项
九江市人民政府驻北京联络处为正处级参公事业单位,派驻北京联络(办事)处的干部依照公务员制度管理。
联络处位于北京市海淀区万柳东路万柳怡水园1号楼二楼,属自有房产,总建筑面积1376平方米,有公车两辆。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计482.18万元,其中年初结转和结余216.72万元,较2020年增加81.64万元,增长20.38%;本年收入合计265.46万元,较2020年增加18.98万元,增长7.7%,主要原因是:本年财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入264.31万元,占99.57%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入1.15万元,占0.43%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计271.41万元,其中本年支出合计271.41万元,较2020年增加87.59万元,增长47.65%,主要原因是:人员增加,人员支出及公用支出增加;年末结转和结余210.77万元,较2020年减少5.95万元,下降2.75 %,主要原因是:人员支出增加。
本年支出的具体构成为:基本支出271.41万元,占100%;项目支出0 万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属部门补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为270.26万元,决算数为270.26万元,完成年初预算的100%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为221.4万元,决算数为221.4万元,完成年初预算的81.92%,主要原因是:按预算收支执行。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为34.44万元,决算数为34.44万元,完成年初预算的12.74%,主要原因是:按预算收支执行。
(三)卫生健康支出年初预算数为4.97万元,决算数为4.97万元,完成年初预算的1.84%,主要原因是:按预算收支执行。
(四)住房保障支出年初预算数为9.45万元,决算数为9.45万元,完成年初预算的3.5%,主要原因是:按预算收支执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出270.26万元,其中:
(一)工资福利支出173.94万元,较2020年增加47.66万元,增长37.74%,主要原因是:人员增加。
(二)商品和服务支出91.23万元,较2020年增加33.69万元,增长58.55%,主要原因是:公用经费增加。
(三)对个人和家庭补助支出3.77万元,较2020年增加3.77万元,增长100%,主要原因是:退休人员绩效增加。
(四)资本性支出1.32万元,较2020年增加1.32万元,增长100%,主要原因是:采购设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为100万元,决算数为16.28万元,完成预算的16.28%,决算数较2020年减少3.65万元,下降18.31%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无相关支出。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无相关支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无相关支出。
(二)公务接待费支出年初预算数为80万元,决算数为11.96万元,完成预算的14.95%,决算数较2020年减少3.18万元,下降21%,主要原因是受疫情影响,减少公务活动。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:受疫情影响,减少公务活动。全年国内公务接待62批,累计接待797人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:受疫情影响,减少公务活动。
(三)公务用车购置及运行维护费支出4.32万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是未购置公务用车,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:未购置公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为20万元,决算数为4.32万元,完成预算的21.6%,决算数较2020年减少0.47万元,下降9.81%,主要原因是受疫情影响,减少公务活动。年末公务用车保有3辆。决算数较年初预算数持平,增加(减少)的主要原因是:未购置(处置)公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出92.55万元(与部门决算中行政部门和参照公务员法管理事业部门一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加35.01万元,增长60.84%,主要原因是:办公设施设备购置经费增加1.32万,劳务费增加32.24万元等。
若本部门不是行政部门和参照公务员法管理事业部门,则按以下格式公开:“本部门不是行政部门或参照公务员法管理事业部门,故无机关运行经费支出”。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车3辆。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政绩效预算管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个,全面开展绩效自评,共涉及资金250.56万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。
我部门组织对2021年“招商引资项目”1个项目开展了部门评价,项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出145万元,政府性基金预算支出0万元。从监控情况来看,基本实现了项目稳步发展,加大了北京等地各相关企业、商协会,科研院等的对接,促进了九江与北京在经济等多领域的合作与交流,全力打造了招商引资和招才引智服务平台,加强与北京市政府和职能部门的联络,学习北京社会发展新经验,为市委、市政府决策提供参考。服务对象满意度100%。
我部门组织对“2021年部门整体支出绩效”1个单位,开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出250.56万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,部门基础信息完善,部门实际在职人数与财政确定的部门决算人数一致,预算编制完整,编列预算科目准确、细化,专项业务费与分类填报准确。实际支付进度与既定支付进度,预算执行的及时性完成率达90%以上,公用经费实际支出与控制率在预算安排内,三公经费控制在预算安排内,预算绩效目标编制的规范性、合理性,纳入了评价绩效目标管理及部门考核绩效目标管理。规范资产管理,制定的管理制度完整健全及主要职责和分工,资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、安全运行。加强了预决算管理、规范财务行为,管理制健全完整,促进单位整体发展的保障率。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。2021年度本部门项目绩效管理评分情况99分。(2021年度市级部门决算项目绩效自评和《项目支出绩效自评表》)
我部门今年在市级部门决算中反映绩效目标项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述:根据年初设定的人员开支及专项业务费整体预算数为250.56万元,执行数为250.56万元,完成预算的100%,整体绩效管理自评得分为99分。根据年初设定的二级项目绩效管理目标,(北京联络处招商引资项目)项目绩效管理自评得分为100分。项目全年预算数为 145 万元,执行数为145万元,完成预算的100%。
(三)部门评价项目绩效评价结果。
项目绩效目标完成情况:一是推动签约的项目6个,;二是邀请了20多名专家学者深入九江企业考察交流;三是商会纷纷为家乡捐款捐物累计超三十多万元。
将2021年度《项目支出绩效自评表》(自选1个项目)进行公开。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
一、收入科目
1.财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
4.上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入
5.上年结转和结余:2019年全部结转和结余的资金数,是当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金(备注:本单位没有历年滚存结转结余资金)。
二、支出科目
(一)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
(二)项目支出:是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。
(三)三公经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(五)支出功能分类科目编码:
1.2010301行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.2080505归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
3.2100501行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。
4.2100502事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。
5.2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
